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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 6 803.00 | 1 036.00 | 7 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 011.00 | 521 764.00 | 266 247.00 | 788 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 138.00 | 608 299.00 | 493 839.00 | 1 102 138.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 987.00 | 1 136 865.00 | 774 121.00 | 1 910 987.00 |
BT Marchandises | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 739.00 | 100.00 | 77 639.00 | 77 739.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CF Disponibilités | 395 461.00 | | 395 461.00 | 395 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 112.00 | 100.00 | 507 013.00 | 507 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 099.00 | 1 136 965.00 | 1 281 134.00 | 2 418 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 571 368.00 | 502 128.00 | | 571 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 703.00 | 69 240.00 | | 115 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 558.00 | 33 744.00 | | 88 558.00 |
DL TOTAL (I) | 784 013.00 | 613 496.00 | | 784 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 603.00 | 114 714.00 | | 187 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 9 753.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 455.00 | 76 769.00 | | 102 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 807.00 | 167 021.00 | | 205 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 121.00 | 368 257.00 | | 497 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 134.00 | 981 753.00 | | 1 281 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 179 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 179 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 343.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 240.00 | 11 196.00 | | 15 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 475.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 188.00 | 9 721.00 | | 15 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 163.00 | 20 044.00 | | 38 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 166.00 | 2 049 764.00 | | 2 223 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 464.00 | 1 980 523.00 | | 2 107 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 703.00 | 69 240.00 | | 115 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 661.00 | | 329 708.00 | 1 616 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 382.00 | 1 910 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 160.00 | 7 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 222.00 | 1 893 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 663.00 | | 329 708.00 | 1 594 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 905.00 | 151 343.00 | 22 382.00 | 1 007 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 2 013.00 | 4 160.00 | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 955.00 | 149 330.00 | 18 222.00 | 998 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 455.00 | 102 455.00 | | 102 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 807.00 | 205 807.00 | | 205 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 603.00 | 63 639.00 | 123 964.00 | 187 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 528.00 | 93 528.00 | | 93 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 121.00 | 373 157.00 | 123 964.00 | 497 121.00 |