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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 501.00 | 6 852.00 | 2 649.00 | 9 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 963.00 | 431 805.00 | 257 157.00 | 688 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 982.00 | 462 370.00 | 330 611.00 | 792 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 623.00 | 901 028.00 | 590 594.00 | 1 491 623.00 |
BT Marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 464.00 | 506.00 | 35 958.00 | 36 464.00 |
BZ Autres créances | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CF Disponibilités | 347 161.00 | | 347 161.00 | 347 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 890.00 | 506.00 | 443 384.00 | 443 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 514.00 | 901 534.00 | 1 033 979.00 | 1 935 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 458 227.00 | | | 458 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
DL TOTAL (I) | 536 291.00 | | | 536 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 759.00 | | | 100 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 084.00 | | | 127 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 825.00 | | | 205 825.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 688.00 | | | 497 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 979.00 | | | 1 033 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 599.00 | | | 430 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 478.00 | | 1 739 478.00 | 1 739 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 478.00 | | 1 739 478.00 | 1 739 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 561.00 | | | 1 821 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 661.00 | | | 1 777 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 952.00 | | 144 875.00 | 1 415 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 204.00 | 1 491 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 204.00 | 1 481 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | 3 541.00 | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 816.00 | | 141 334.00 | 1 409 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 178.00 | 116 054.00 | 69 204.00 | 854 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 1 944.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 271.00 | 114 109.00 | 69 204.00 | 849 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 084.00 | 127 084.00 | | 127 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 088.00 | 152 088.00 | | 152 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VB T. V. A. | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 759.00 | 33 670.00 | 67 088.00 | 100 759.00 |
VI Groupe et associés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 585.00 | 86 409.00 | 176.00 | 86 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 688.00 | 430 599.00 | 67 088.00 | 497 688.00 |