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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 4 907.00 | 1 052.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 752.00 | 450 401.00 | 199 351.00 | 649 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 063.00 | 398 870.00 | 361 192.00 | 760 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 952.00 | 854 178.00 | 561 774.00 | 1 415 952.00 |
BT Marchandises | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
BZ Autres créances | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 142.00 | | 181 142.00 | 181 142.00 |
CF Disponibilités | 287 559.00 | | 287 559.00 | 287 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 807.00 | | 561 807.00 | 561 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 760.00 | 854 178.00 | 1 123 581.00 | 1 977 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 418 713.00 | | | 418 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DL TOTAL (I) | 496 688.00 | | | 496 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 191.00 | | | 126 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 240.00 | | | 140 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 496.00 | | | 270 496.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 892.00 | | | 626 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 581.00 | | | 1 123 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 384.00 | | | 574 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 196.00 | | 1 602 196.00 | 1 602 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 196.00 | | 1 602 196.00 | 1 602 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 540.00 | | | 1 650 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 026.00 | | | 1 611 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 229.00 | | 98 923.00 | 1 339 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 1 415 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 200.00 | 1 409 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 092.00 | | 98 923.00 | 1 333 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 870.00 | 97 508.00 | 22 200.00 | 778 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 820.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 783.00 | 96 688.00 | 22 200.00 | 774 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 240.00 | 140 240.00 | | 140 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 066.00 | 219 066.00 | | 219 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 126.00 | 35 618.00 | 52 508.00 | 88 126.00 |
VI Groupe et associés | 126 191.00 | 126 191.00 | | 126 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 337.00 | 83 161.00 | 176.00 | 83 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 892.00 | 574 384.00 | 52 508.00 | 626 892.00 |