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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 999.00 | 8 950.00 | 3 049.00 | 11 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 481.00 | 473 987.00 | 229 494.00 | 703 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 182.00 | 524 968.00 | 353 214.00 | 878 182.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 616 661.00 | 1 007 905.00 | 608 756.00 | 1 616 661.00 |
BT Marchandises | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 238.00 | 506.00 | 78 732.00 | 79 238.00 |
BZ Autres créances | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CF Disponibilités | 255 317.00 | | 255 317.00 | 255 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 503.00 | 506.00 | 372 997.00 | 373 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 163.00 | 1 008 411.00 | 981 753.00 | 1 990 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 502 128.00 | 458 228.00 | | 502 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 240.00 | 43 900.00 | | 69 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 144.00 | 25 779.00 | | 33 144.00 |
DL TOTAL (I) | 613 496.00 | 536 292.00 | | 613 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 714.00 | 100 759.00 | | 114 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 753.00 | 63 992.00 | | 9 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 769.00 | 127 085.00 | | 76 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 021.00 | 205 826.00 | | 167 021.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 257.00 | 497 688.00 | | 368 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 753.00 | 1 033 980.00 | | 981 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 017 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 304.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196.00 | 11 697.00 | | 11 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 152.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 721.00 | 11 545.00 | | 9 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 044.00 | 1 003.00 | | 20 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 764.00 | 1 821 561.00 | | 2 049 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 524.00 | 1 777 661.00 | | 1 980 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 240.00 | 43 900.00 | | 69 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 624.00 | | 137 940.00 | 1 491 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 902.00 | 1 616 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 726.00 | 1 594 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 501.00 | | 2 498.00 | 9 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 946.00 | | 125 443.00 | 1 481 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 9 999.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 028.00 | 119 601.00 | 12 726.00 | 901 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 2 098.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 176.00 | 117 503.00 | 12 726.00 | 894 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 021.00 | 167 021.00 | | 167 021.00 |
UX Autres créances clients | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 714.00 | 42 207.00 | 72 507.00 | 114 714.00 |
VI Groupe et associés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 257.00 | 295 750.00 | 72 507.00 | 368 257.00 |