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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 98.00 | 422.00 | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 505.00 | 284 578.00 | 55 927.00 | 340 505.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 198.00 | 284 676.00 | 104 522.00 | 389 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 495.00 | 6 373.00 | 104 122.00 | 110 495.00 |
072 Créances – Autres | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
084 Disponibilités | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 899.00 | 6 373.00 | 226 526.00 | 232 899.00 |
110 Total général Actif | 622 097.00 | 291 048.00 | 331 048.00 | 622 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 560.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 11 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 540 805.00 | 493 448.00 | | 540 805.00 |
222 Production stockée | 13 193.00 | 5 807.00 | | 13 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 370.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 828.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 004.00 | 500 453.00 | | 554 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 125.00 | 157 216.00 | | 171 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 1 589.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 74 120.00 | 78 070.00 | | 74 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | 6 267.00 | | 5 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 381.00 | 169 066.00 | | 151 381.00 |
252 Charges sociales | 76 829.00 | 79 245.00 | | 76 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 545.00 | 14 241.00 | | 16 545.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 896.00 | 505 702.00 | | 495 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 108.00 | -5 249.00 | | 58 108.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 937.00 | 1 247.00 | | 937.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 811.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 386.00 | 1 556.00 | | 20 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | -928.00 | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 822.00 | -5 438.00 | | 35 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 520.00 | | | 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 719.00 | | | 365 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |