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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 185.00 | 274 714.00 | 68 471.00 | 343 185.00 |
040 Immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 249.00 | 275 234.00 | 117 016.00 | 392 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 022.00 | 6 373.00 | 30 650.00 | 37 022.00 |
072 Créances – Autres | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
084 Disponibilités | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 337.00 | 6 373.00 | 159 965.00 | 166 337.00 |
110 Total général Actif | 558 587.00 | 281 606.00 | 276 981.00 | 558 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 922.00 | 540 805.00 | | 427 922.00 |
222 Production stockée | -9 218.00 | 13 193.00 | | -9 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
230 Autres produits | 13 066.00 | 6.00 | | 13 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 848.00 | 554 004.00 | | 434 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 345.00 | 171 125.00 | | 121 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 95 339.00 | 74 120.00 | | 95 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | 5 943.00 | | 5 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 374.00 | 151 381.00 | | 147 374.00 |
252 Charges sociales | 72 539.00 | 76 829.00 | | 72 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 123.00 | 16 545.00 | | 19 123.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 380.00 | 495 896.00 | | 461 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 532.00 | 58 108.00 | | -26 532.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 937.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 883.00 | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 755.00 | 20 386.00 | | 2 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 1 957.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 523.00 | 35 822.00 | | -24 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 198.00 | | | 389 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 675.00 | | | 163 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |