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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 709.00 | 292 433.00 | 53 276.00 | 345 709.00 |
040 Immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 774.00 | 292 953.00 | 101 820.00 | 394 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 415.00 | 6 373.00 | 74 042.00 | 80 415.00 |
072 Créances – Autres | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
084 Disponibilités | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 073.00 | 6 373.00 | 173 700.00 | 180 073.00 |
110 Total général Actif | 574 846.00 | 299 326.00 | 275 520.00 | 574 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 378.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 463 563.00 | 427 922.00 | | 463 563.00 |
222 Production stockée | -2 005.00 | -9 218.00 | | -2 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 078.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 13 066.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 566.00 | 434 848.00 | | 461 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 956.00 | 121 345.00 | | 118 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 151.00 | -50.00 | | -6 151.00 |
242 Autres charges externes. | 84 170.00 | 95 339.00 | | 84 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 511.00 | 5 707.00 | | 7 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 797.00 | 147 374.00 | | 155 797.00 |
252 Charges sociales | 81 132.00 | 72 539.00 | | 81 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 720.00 | 19 123.00 | | 17 720.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 141.00 | 461 380.00 | | 459 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 425.00 | -26 532.00 | | 2 425.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 761.00 | 3 500.00 | | 761.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | 1 138.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 2 755.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 400.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 828.00 | -24 523.00 | | 2 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 249.00 | | | 392 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |