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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 531.00 | 316 686.00 | 90 845.00 | 407 531.00 |
040 Immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 445.00 | 317 206.00 | 140 239.00 | 457 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 599.00 | 6 373.00 | 67 227.00 | 73 599.00 |
072 Créances – Autres | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
084 Disponibilités | 130 292.00 | | 130 292.00 | 130 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 004.00 | 6 373.00 | 219 631.00 | 226 004.00 |
110 Total général Actif | 683 449.00 | 323 579.00 | 359 870.00 | 683 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 557 883.00 | 501 569.00 | | 557 883.00 |
222 Production stockée | | 13 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 406.00 | 3 365.00 | | 4 406.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 296.00 | 517 941.00 | | 562 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 777.00 | 150 284.00 | | 141 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 150 422.00 | 83 554.00 | | 150 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | 4 781.00 | | 7 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 520.00 | 127 393.00 | | 151 520.00 |
252 Charges sociales | 83 845.00 | 69 820.00 | | 83 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 634.00 | 16 287.00 | | 21 634.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 320.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 338.00 | 452 439.00 | | 555 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 958.00 | 65 502.00 | | 6 958.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | 5 526.00 | | 348.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | 651.00 | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 176.00 | 10 748.00 | | 5 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 952.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 583.00 | 58 678.00 | | 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 097.00 | | | 396 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 281.00 | | | 2 281.00 |