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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 727.00 | 296 976.00 | 49 750.00 | 346 727.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 097.00 | 297 496.00 | 98 600.00 | 396 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 126.00 | 6 373.00 | 97 753.00 | 104 126.00 |
072 Créances – Autres | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
084 Disponibilités | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 841.00 | 6 373.00 | 219 468.00 | 225 841.00 |
110 Total général Actif | 621 938.00 | 303 869.00 | 318 069.00 | 621 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 501 569.00 | 436 134.00 | | 501 569.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | -8 000.00 | | 13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 365.00 | 2 750.00 | | 3 365.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 941.00 | 430 889.00 | | 517 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 284.00 | 133 742.00 | | 150 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 751.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 554.00 | 76 587.00 | | 83 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | 5 380.00 | | 4 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 393.00 | 140 390.00 | | 127 393.00 |
252 Charges sociales | 69 820.00 | 74 428.00 | | 69 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 287.00 | 8 499.00 | | 16 287.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 6.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 439.00 | 444 784.00 | | 452 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 502.00 | -13 895.00 | | 65 502.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 526.00 | 1 502.00 | | 5 526.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 895.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 748.00 | 3 291.00 | | 10 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 678.00 | -16 576.00 | | 58 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 535.00 | | | 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 121.00 | | | 396 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 424.00 | | | 25 424.00 |