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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 264.00 | 42 339.00 | 925.00 | 43 264.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 300.00 | 574 694.00 | 122 606.00 | 697 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 799.00 | 32 173.00 | 6 627.00 | 38 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 063.00 | 652 255.00 | 130 808.00 | 783 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
BN En cours de production de biens | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 588.00 | | 426 588.00 | 426 588.00 |
BZ Autres créances | 252 167.00 | | 252 167.00 | 252 167.00 |
CF Disponibilités | 143 012.00 | | 143 012.00 | 143 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 484.00 | | 974 484.00 | 974 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 547.00 | 652 255.00 | 1 105 292.00 | 1 757 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
DG Autres réserves | 166 239.00 | | | 166 239.00 |
DH Report à nouveau | -28 366.00 | | | -28 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
DL TOTAL (I) | 611 562.00 | | | 611 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 809.00 | | | 110 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 058.00 | | | 112 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 730.00 | | | 493 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 292.00 | | | 1 105 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 571.00 | | | 349 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 807.00 | 227 037.00 | 1 794 844.00 | 1 567 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 807.00 | 227 037.00 | 1 794 844.00 | 1 567 807.00 |
FM Production stockée | | | 40 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 779.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 524.00 | | | 1 868 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 027.00 | | | 1 831 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 778.00 | | 30 106.00 | 771 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 821.00 | 783 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 821.00 | 736 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 814.00 | | 30 106.00 | 724 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 296.00 | 40 779.00 | 18 821.00 | 630 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 897.00 | 491.00 | | 44 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 399.00 | 40 288.00 | 18 821.00 | 585 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 862.00 | 170 862.00 | | 170 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 426 588.00 | | | 426 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VC Groupe et associés | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 809.00 | 36 651.00 | 74 159.00 | 110 809.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
VP Divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 698.00 | 704 047.00 | 651.00 | 704 698.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 730.00 | 349 571.00 | 144 159.00 | 493 730.00 |