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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 561.00 | 45 742.00 | 12 819.00 | 58 561.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 081.00 | 624 087.00 | 216 994.00 | 841 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 888.00 | 33 980.00 | 32 909.00 | 66 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 230.00 | 706 858.00 | 263 372.00 | 970 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 802.00 | 1 249.00 | 75 553.00 | 76 802.00 |
BN En cours de production de biens | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 216.00 | 1 615.00 | 62 601.00 | 64 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 960.00 | 25 616.00 | 147 344.00 | 172 960.00 |
BZ Autres créances | 84 884.00 | | 84 884.00 | 84 884.00 |
CF Disponibilités | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 342.00 | 28 480.00 | 535 862.00 | 564 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 572.00 | 735 338.00 | 799 234.00 | 1 534 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 166 239.00 | | | 166 239.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 928.00 | | | -285 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
DL TOTAL (I) | 289 920.00 | | | 289 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 524.00 | | | 109 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 314.00 | | | 509 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 234.00 | | | 799 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 943.00 | | | 385 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 478.00 | 242 528.00 | 1 665 007.00 | 1 422 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 478.00 | 242 528.00 | 1 665 007.00 | 1 422 478.00 |
FM Production stockée | | | 11 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 480.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 394.00 | | | 1 765 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 322.00 | | | 2 051 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 928.00 | | | -285 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 470.00 | | | 165 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 063.00 | | 201 262.00 | 783 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 095.00 | 970 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 095.00 | 907 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 313.00 | | 15 298.00 | 46 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 099.00 | | 185 965.00 | 736 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 255.00 | 68 698.00 | 14 095.00 | 652 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 388.00 | 3 403.00 | | 45 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 867.00 | 65 295.00 | 14 095.00 | 606 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 647.00 | 181 647.00 | | 181 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 147 344.00 | | | 147 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VB T. V. A. | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 524.00 | 46 153.00 | 63 371.00 | 109 524.00 |
VI Groupe et associés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 686.00 | 295 035.00 | 651.00 | 295 686.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 314.00 | 385 943.00 | 123 371.00 | 509 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |