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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 702.00 | 54 790.00 | 911.00 | 55 702.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 130.00 | 778 721.00 | 63 408.00 | 842 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 251.00 | 49 886.00 | 18 364.00 | 68 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 783.00 | 886 447.00 | 83 336.00 | 969 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 935.00 | | 101 935.00 | 101 935.00 |
BN En cours de production de biens | 91 798.00 | | 91 798.00 | 91 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 470.00 | 21 931.00 | 291 539.00 | 313 470.00 |
BZ Autres créances | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
CF Disponibilités | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 488.00 | 21 931.00 | 649 557.00 | 671 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 271.00 | 908 378.00 | 732 893.00 | 1 641 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 166 238.00 | | | 166 238.00 |
DH Report à nouveau | -405 583.00 | | | -405 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
DL TOTAL (I) | 164 677.00 | | | 164 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 872.00 | | | 174 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 330.00 | | | 300 330.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 215.00 | | | 568 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 893.00 | | | 732 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 385.00 | | | 545 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 359 384.00 | 265 551.00 | 1 624 935.00 | 1 359 384.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 184.00 | 265 551.00 | 1 627 735.00 | 1 362 184.00 |
FM Production stockée | | | -5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 931.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 224.00 | | | 649 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 224.00 | | | 649 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 623.00 | | | 590 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 049.00 | | | 597 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 322.00 | | | 2 291 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 014.00 | | | 2 204 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 349.00 | | | 115 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 170.00 | | 582 668.00 | 971 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 054.00 | 969 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 58 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 395.00 | 910 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 109.00 | | 582 668.00 | 911 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 815.00 | 55 347.00 | 1 714.00 | 832 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 674.00 | 3 824.00 | 659.00 | 54 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 141.00 | 51 522.00 | 1 055.00 | 778 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 872.00 | 174 872.00 | | 174 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 313 471.00 | 313 471.00 | | 313 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 748.00 | 9 348.00 | 2 400.00 | 11 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 331.00 | 300 331.00 | | 300 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 603.00 | 383 952.00 | 651.00 | 384 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 786.00 | 545 386.00 | 12 400.00 | 557 786.00 |