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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 361.00 | 47 800.00 | 8 560.00 | 56 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 640.00 | 667 888.00 | 162 751.00 | 830 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 047.00 | 39 546.00 | 28 501.00 | 68 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 748.00 | 758 284.00 | 200 464.00 | 958 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
BN En cours de production de biens | 184 264.00 | | 184 264.00 | 184 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 016.00 | 25 616.00 | 214 400.00 | 240 016.00 |
BZ Autres créances | 106 771.00 | | 106 771.00 | 106 771.00 |
CF Disponibilités | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 948.00 | 25 616.00 | 665 332.00 | 690 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 697.00 | 783 900.00 | 865 796.00 | 1 649 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 166 238.00 | | | 166 238.00 |
DH Report à nouveau | -285 890.00 | | | -285 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 751.00 | | | -13 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
DL TOTAL (I) | 240 453.00 | | | 240 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 567.00 | | | 313 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 321.00 | | | 133 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 342.00 | | | 625 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 796.00 | | | 865 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 021.00 | | | 561 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 117 922.00 | 1 989.00 | 2 119 911.00 | 2 117 922.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 722.00 | 1 989.00 | 2 124 711.00 | 2 122 722.00 |
FM Production stockée | | | 98 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 976.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 148.00 | | | 2 284 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 900.00 | | | 2 297 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 751.00 | | | -13 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 940.00 | | | 252 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 230.00 | | 16 093.00 | 970 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 574.00 | 958 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 59 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 374.00 | 898 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 969.00 | | 16 093.00 | 907 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 858.00 | 78 977.00 | 27 550.00 | 706 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 791.00 | 4 259.00 | 2 200.00 | 48 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 067.00 | 74 718.00 | 25 350.00 | 658 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 567.00 | 313 567.00 | | 313 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 240 017.00 | 240 017.00 | | 240 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 371.00 | 39 050.00 | 24 321.00 | 63 371.00 |
VP Divers | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 322.00 | 133 322.00 | | 133 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 767.00 | 381 116.00 | 651.00 | 381 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 343.00 | 561 022.00 | 64 321.00 | 625 343.00 |