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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 361.00 | 51 624.00 | 4 736.00 | 56 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 185.00 | 733 279.00 | 109 906.00 | 843 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 923.00 | 44 861.00 | 23 061.00 | 67 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 170.00 | 832 815.00 | 138 354.00 | 971 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 583.00 | | 97 583.00 | 97 583.00 |
BN En cours de production de biens | 92 541.00 | | 92 541.00 | 92 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 827.00 | | 170 827.00 | 170 827.00 |
BZ Autres créances | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
CF Disponibilités | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 144.00 | | 470 144.00 | 470 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 314.00 | 832 815.00 | 608 499.00 | 1 441 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 166 238.00 | | | 166 238.00 |
DH Report à nouveau | -299 642.00 | | | -299 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 941.00 | | | -105 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
DL TOTAL (I) | 105 941.00 | | | 105 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 191.00 | | | 132 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 775.00 | | | 187 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 672.00 | | | 132 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 558.00 | | | 502 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 499.00 | | | 608 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 841.00 | | | 465 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 749.00 | | 12 545.00 | 958 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 971 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 911 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 688.00 | | 12 545.00 | 898 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 285.00 | 74 715.00 | 124.00 | 758 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 849.00 | 3 824.00 | | 50 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 435.00 | 70 890.00 | 124.00 | 707 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 170 827.00 | 170 827.00 | | 170 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 321.00 | 17 287.00 | 7 034.00 | 24 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 387.00 | 252 736.00 | 651.00 | 253 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 876.00 | 465 842.00 | 27 034.00 | 492 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 649 457.00 | | | 649 457.00 |