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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 370.00 | 7 412.00 | 6 958.00 | 14 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 605.00 | 25 474.00 | 23 131.00 | 48 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 664.00 | 134 883.00 | 143 780.00 | 278 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 627.00 | 167 769.00 | 195 858.00 | 363 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 835.00 | | 291 835.00 | 291 835.00 |
BT Marchandises | 209 049.00 | | 209 049.00 | 209 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 125.00 | 59 431.00 | 145 694.00 | 205 125.00 |
BZ Autres créances | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
CF Disponibilités | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 860.00 | 59 431.00 | 776 429.00 | 835 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 486.00 | 227 199.00 | 972 287.00 | 1 199 486.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -195 462.00 | | | -195 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 225.00 | | | 104 225.00 |
DL TOTAL (I) | -3 135.00 | | | -3 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 760.00 | | | 274 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 427.00 | | | 258 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 019.00 | | | 355 019.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 422.00 | | | 975 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 287.00 | | | 972 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 766.00 | | | 494 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 395.00 | | 29 332.00 | 329 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 356 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 047.00 | | 323.00 | 14 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 627.00 | | 28 642.00 | 298 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 722.00 | | 368.00 | 16 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 513.00 | 22 255.00 | | 145 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | 1 434.00 | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 536.00 | 20 821.00 | | 139 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 427.00 | 258 427.00 | | 258 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 118.00 | 17 814.00 | 247 304.00 | 265 118.00 |
VI Groupe et associés | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 688.00 | 320 598.00 | 15 090.00 | 335 688.00 |
VW T.V.A. | 331 872.00 | 180 261.00 | 151 611.00 | 331 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 623.00 | 494 766.00 | 446 857.00 | 941 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
ST Autres comptes | 103 527.00 | | | 103 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 590.00 | | | 299 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 468.00 | | | 125 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 568.00 | | | 210 568.00 |