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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 938.00 | 10 938.00 | 5 000.00 | 15 938.00 |
AP Constructions | 41 438.00 | 5 761.00 | 35 678.00 | 41 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 693.00 | 46 179.00 | 18 514.00 | 64 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 164.00 | 226 874.00 | 158 291.00 | 385 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 571.00 | 289 750.00 | 224 821.00 | 514 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 643.00 | | 277 643.00 | 277 643.00 |
BT Marchandises | 344 478.00 | | 344 478.00 | 344 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 721.00 | 109 607.00 | 200 114.00 | 309 721.00 |
BZ Autres créances | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
CF Disponibilités | 202 653.00 | | 202 653.00 | 202 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 377.00 | 109 607.00 | 1 094 770.00 | 1 204 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 949.00 | 399 358.00 | 1 319 591.00 | 1 718 949.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 889.00 | | | 103 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
DL TOTAL (I) | 227 921.00 | | | 227 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 785.00 | | | 241 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 496.00 | | | 184 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 102.00 | | | 413 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 670.00 | | | 1 091 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 591.00 | | | 1 319 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 741.00 | | | 851 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 785.00 | | | 241 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 057.00 | | 19 867.00 | 503 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 513 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 029.00 | | 18 867.00 | 472 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | 1 000.00 | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 925.00 | 36 547.00 | | 252 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 987.00 | 36 547.00 | | 241 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 430.00 | 50 177.00 | | 59 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 430.00 | 50 177.00 | | 59 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 430.00 | 50 177.00 | | 59 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 102.00 | 413 102.00 | | 413 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 178 769.00 | 178 769.00 | | 178 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 953.00 | 130 953.00 | | 130 953.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VC Groupe et associés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 407.00 | 66 974.00 | 55 433.00 | 122 407.00 |
VI Groupe et associés | 241 785.00 | 241 785.00 | | 241 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 633.00 | 372 543.00 | 7 090.00 | 379 633.00 |
VW T.V.A. | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 174.00 | 851 741.00 | 55 433.00 | 907 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
ST Autres comptes | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
YT Sous‐traitance | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 566.00 | | | 541 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 448.00 | | | 186 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 135.00 | | | 210 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |