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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 695.00 | 12 047.00 | 6 647.00 | 18 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 796.00 | 36 022.00 | 21 774.00 | 57 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 371.00 | 172 378.00 | 101 993.00 | 274 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 350.00 | 220 447.00 | 145 903.00 | 366 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 388.00 | | 288 388.00 | 288 388.00 |
BT Marchandises | 538 447.00 | | 538 447.00 | 538 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 175.00 | 59 431.00 | 436 744.00 | 496 175.00 |
BZ Autres créances | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
CF Disponibilités | 199 455.00 | | 199 455.00 | 199 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 268.00 | 59 431.00 | 1 642 837.00 | 1 702 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 618.00 | 279 878.00 | 1 788 740.00 | 2 068 618.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -17 842.00 | | | -17 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
DL TOTAL (I) | 111 025.00 | | | 111 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 706.00 | | | 346 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 420.00 | | | 774 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 401.00 | | | 451 401.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 714.00 | | | 1 677 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 740.00 | | | 1 788 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 569.00 | | | 1 279 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 387.00 | | 4 950.00 | 362 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 366 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 332 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 450.00 | | 4 950.00 | 328 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 639.00 | 19 249.00 | 600.00 | 201 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 606.00 | 1 442.00 | | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 033.00 | 17 808.00 | 600.00 | 191 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 420.00 | 774 420.00 | | 774 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 365 222.00 | 365 222.00 | | 365 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 953.00 | | 130 953.00 | 130 953.00 |
VB T. V. A. | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VC Groupe et associés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 487.00 | 19 047.00 | 51 440.00 | 70 487.00 |
VI Groupe et associés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 827.00 | 535 632.00 | 146 195.00 | 681 827.00 |
VW T.V.A. | 431 413.00 | 431 413.00 | | 431 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 009.00 | 1 279 569.00 | 51 440.00 | 1 331 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
ST Autres comptes | 127 363.00 | | | 127 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
YT Sous‐traitance | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 004.00 | | | 540 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 084.00 | | | 166 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 760.00 | | | 226 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |