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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 938.00 | 10 938.00 | 5 000.00 | 15 938.00 |
AP Constructions | 41 438.00 | 2 998.00 | 38 440.00 | 41 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 327.00 | 41 636.00 | 15 691.00 | 57 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 663.00 | 197 592.00 | 176 071.00 | 373 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 704.00 | 253 164.00 | 250 541.00 | 503 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 484.00 | | 247 484.00 | 247 484.00 |
BT Marchandises | 394 141.00 | | 394 141.00 | 394 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 080.00 | 59 431.00 | 107 650.00 | 167 080.00 |
BZ Autres créances | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
CF Disponibilités | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 882.00 | 59 431.00 | 945 451.00 | 1 004 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 586.00 | 312 594.00 | 1 195 992.00 | 1 508 586.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
DL TOTAL (I) | 163 412.00 | | | 163 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 715.00 | | | 262 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 047.00 | | | 420 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 580.00 | | | 1 032 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 992.00 | | | 1 195 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 979.00 | | | 814 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 147.00 | | 108 227.00 | 394 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 119.00 | | 108 227.00 | 363 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 473.00 | 30 451.00 | | 222 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 732.00 | 205.00 | | 10 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 741.00 | 30 246.00 | | 211 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 047.00 | 420 047.00 | | 420 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 953.00 | | 130 953.00 | 130 953.00 |
VB T. V. A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VC Groupe et associés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 163.00 | 66 836.00 | 75 327.00 | 142 163.00 |
VI Groupe et associés | 262 715.00 | 238 715.00 | 24 000.00 | 262 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 980.00 | 165 937.00 | 146 043.00 | 311 980.00 |
VW T.V.A. | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 306.00 | 814 979.00 | 99 327.00 | 914 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
ST Autres comptes | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
YT Sous‐traitance | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 053.00 | | | 406 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 165.00 | | | 204 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |