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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 938.00 | 10 732.00 | 5 205.00 | 15 938.00 |
AP Constructions | 41 438.00 | 236.00 | 41 203.00 | 41 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 327.00 | 37 373.00 | 19 954.00 | 57 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 753.00 | 174 332.00 | 90 421.00 | 264 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 793.00 | 222 672.00 | 172 120.00 | 394 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 610.00 | | 259 610.00 | 259 610.00 |
BT Marchandises | 614 142.00 | | 614 142.00 | 614 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 795.00 | 59 431.00 | 138 364.00 | 197 795.00 |
BZ Autres créances | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
CF Disponibilités | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 930.00 | 59 431.00 | 1 201 499.00 | 1 260 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 722.00 | 282 103.00 | 1 373 619.00 | 1 655 722.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 588.00 | | | 151 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 576.00 | | | 153 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 553.00 | | | 497 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 720.00 | | | 416 720.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 100.00 | | | 1 252 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 619.00 | | | 1 373 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 444.00 | | | 963 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 737.00 | | 44 282.00 | 366 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 873.00 | 394 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 757.00 | 15 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 963.00 | 363 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 800.00 | | 44 282.00 | 332 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 288.00 | 18 906.00 | 16 720.00 | 220 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047.00 | 1 442.00 | 2 757.00 | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 240.00 | 17 464.00 | 13 963.00 | 208 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 553.00 | 497 553.00 | | 497 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 953.00 | | 130 953.00 | 130 953.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 377.00 | 16 297.00 | | 151 377.00 |
VI Groupe et associés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 914.00 | 177 871.00 | 146 043.00 | 323 914.00 |
VW T.V.A. | 389 031.00 | 389 031.00 | | 389 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 524.00 | 963 444.00 | | 1 098 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
ST Autres comptes | 117 976.00 | | | 117 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
YT Sous‐traitance | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 511.00 | | | 466 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 298.00 | | | 220 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |