| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 136.00 | 15 900.00 | 7 236.00 | 23 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 680.00 | 137 606.00 | 26 075.00 | 163 680.00 |
040 Immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 310.00 | 153 506.00 | 33 804.00 | 187 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 205.00 | | 132 205.00 | 132 205.00 |
072 Créances – Autres | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 313.00 | | 178 313.00 | 178 313.00 |
110 Total général Actif | 365 624.00 | 153 506.00 | 212 118.00 | 365 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 966.00 | 271 175.00 | | 187 966.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 765.00 | 222 237.00 | | 311 765.00 |
222 Production stockée | -19 000.00 | 32 000.00 | | -19 000.00 |
230 Autres produits | 233.00 | 3 838.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 964.00 | 529 249.00 | | 480 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 784.00 | 96 987.00 | | 59 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 025.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 219.00 | | |
242 Autres charges externes. | 103 457.00 | 115 727.00 | | 103 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | 6 495.00 | | 6 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 878.00 | 218 845.00 | | 224 878.00 |
252 Charges sociales | 82 388.00 | 79 326.00 | | 82 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 978.00 | 7 828.00 | | 8 978.00 |
262 Autres charges | 1 197.00 | 824.00 | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 961.00 | 527 276.00 | | 486 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 996.00 | 1 973.00 | | -5 996.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 608.00 | 785.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 150.00 | 435.00 | | 4 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 298.00 | 755.00 | | 1 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 199.00 | | | 186 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |