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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 651.00 | 18 922.00 | 4 729.00 | 23 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 533.00 | 147 149.00 | 19 384.00 | 166 533.00 |
040 Immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 838.00 | 166 072.00 | 24 766.00 | 190 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 559.00 | | 152 559.00 | 152 559.00 |
072 Créances – Autres | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 371.00 | | 252 371.00 | 252 371.00 |
110 Total général Actif | 443 209.00 | 166 072.00 | 277 137.00 | 443 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 919.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 114.00 | 172 334.00 | | 214 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 309.00 | 222 293.00 | | 357 309.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 2 000.00 | | -30 000.00 |
230 Autres produits | 417.00 | 4 098.00 | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 839.00 | 400 725.00 | | 541 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 955.00 | 52 380.00 | | 75 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193.00 | 163.00 | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 154 503.00 | 106 665.00 | | 154 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 3 828.00 | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 482.00 | 165 965.00 | | 191 482.00 |
252 Charges sociales | 73 083.00 | 58 347.00 | | 73 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 732.00 | 7 451.00 | | 7 732.00 |
262 Autres charges | 780.00 | 3 449.00 | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 150.00 | 398 247.00 | | 509 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 689.00 | 2 479.00 | | 32 689.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 409.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 1 345.00 | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 208.00 | 1 543.00 | | 32 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 515.00 | | | 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |