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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 136.00 | 17 483.00 | 5 653.00 | 23 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 789.00 | 143 473.00 | 23 316.00 | 166 789.00 |
040 Immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 459.00 | 160 957.00 | 29 502.00 | 190 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 722.00 | | 177 722.00 | 177 722.00 |
072 Créances – Autres | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 120.00 | | 231 120.00 | 231 120.00 |
110 Total général Actif | 421 580.00 | 160 957.00 | 260 623.00 | 421 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 334.00 | 187 966.00 | | 172 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 293.00 | 311 765.00 | | 222 293.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | -19 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 098.00 | 233.00 | | 4 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 725.00 | 480 964.00 | | 400 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 380.00 | 59 784.00 | | 52 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163.00 | | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 106 665.00 | 103 457.00 | | 106 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | 6 279.00 | | 3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 965.00 | 224 878.00 | | 165 965.00 |
252 Charges sociales | 58 347.00 | 82 388.00 | | 58 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 451.00 | 8 978.00 | | 7 451.00 |
262 Autres charges | 3 449.00 | 1 197.00 | | 3 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 247.00 | 486 961.00 | | 398 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 479.00 | -5 996.00 | | 2 479.00 |
280 Produits financiers | 409.00 | 52.00 | | 409.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 345.00 | 608.00 | | 1 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 543.00 | 1 298.00 | | 1 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |