| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 651.00 | 21 251.00 | 2 400.00 | 23 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 561.00 | 150 646.00 | 24 915.00 | 175 561.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 964.00 | 171 897.00 | 28 066.00 | 199 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 567.00 | | 187 567.00 | 187 567.00 |
072 Créances – Autres | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
084 Disponibilités | 202 579.00 | | 202 579.00 | 202 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 621.00 | | 442 621.00 | 442 621.00 |
110 Total général Actif | 642 585.00 | 171 897.00 | 470 688.00 | 642 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 721.00 | | | 135 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |