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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 651.00 | 21 251.00 | 2 400.00 | 23 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 678.00 | 163 236.00 | 26 442.00 | 189 678.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 081.00 | 184 488.00 | 29 593.00 | 214 081.00 |
060 Stock marchandises | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 507.00 | | 177 507.00 | 177 507.00 |
072 Créances – Autres | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
084 Disponibilités | 162 286.00 | | 162 286.00 | 162 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 093.00 | | 427 093.00 | 427 093.00 |
110 Total général Actif | 641 174.00 | 184 488.00 | 456 687.00 | 641 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 117.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 126.00 | | | 139 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |