| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 935 846.00 | 1 921 452.00 | 2 014 394.00 | 3 935 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 277.00 | 2 631 966.00 | 280 312.00 | 2 912 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 035.00 | | 229 035.00 | 229 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 078 999.00 | 4 555 257.00 | 2 523 741.00 | 7 078 999.00 |
BT Marchandises | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 784 178.00 | 40 200.00 | 28 743 978.00 | 28 784 178.00 |
BZ Autres créances | 1 824 262.00 | | 1 824 262.00 | 1 824 262.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 81 132.00 | | 81 132.00 | 81 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 697 822.00 | 40 200.00 | 30 657 622.00 | 30 697 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 776 820.00 | 4 595 457.00 | 33 181 363.00 | 37 776 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 6 833 829.00 | 5 782 156.00 | | 6 833 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 887.00 | 1 051 673.00 | | 885 887.00 |
DL TOTAL (I) | 7 728 101.00 | 6 842 214.00 | | 7 728 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 779 796.00 | 18 531 274.00 | | 22 779 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 054.00 | 240 167.00 | | 733 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 513.00 | 1 892 338.00 | | 1 581 513.00 |
EA Autres dettes | 287 391.00 | 293 026.00 | | 287 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 669.00 | 65 647.00 | | 49 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 453 262.00 | 21 022 452.00 | | 25 453 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 181 363.00 | 27 864 666.00 | | 33 181 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 222 187.00 | | 41 222 187.00 | 41 222 187.00 |
FG Production vendue services | 1 705 764.00 | | 1 705 764.00 | 1 705 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 927 951.00 | | 42 927 951.00 | 42 927 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 008 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 340 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 220.00 | |
GE Autres charges | | | 509 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 883 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 042 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695 219.00 | | | 1 695 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695 219.00 | 56.00 | | -1 695 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 413.00 | 545 136.00 | | 461 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 008 250.00 | 49 169 279.00 | | 43 008 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 122 363.00 | 48 117 606.00 | | 42 122 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 887.00 | 1 051 673.00 | | 885 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 102 085.00 | | 281 275.00 | 7 102 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 441.00 | 229 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 361.00 | 7 078 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 920.00 | 2 912 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 937 686.00 | | | 3 937 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 923.00 | | 281 275.00 | 2 891 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 476.00 | | | 272 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 419.00 | 229 220.00 | 224 382.00 | 2 890 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 786.00 | 46 505.00 | | 216 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 633.00 | 182 715.00 | 224 382.00 | 2 673 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 660 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 500.00 | | 76 300.00 | 116 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 500.00 | 1 660 000.00 | 76 300.00 | 116 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 500.00 | 1 660 000.00 | 76 300.00 | 116 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 054.00 | 733 054.00 | | 733 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 938.00 | 268 938.00 | | 268 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 124.00 | 164 124.00 | | 164 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 391.00 | 287 391.00 | | 287 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 035.00 | | | 229 035.00 |
UX Autres créances clients | 28 735 938.00 | | | 28 735 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
VB T. V. A. | 588 622.00 | | | 588 622.00 |
VC Groupe et associés | 982 836.00 | | | 982 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VI Groupe et associés | 22 679 796.00 | 22 679 796.00 | | 22 679 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 270.00 | | | 169 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 151.00 | 136 151.00 | | 136 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 918 606.00 | 30 689 571.00 | 229 035.00 | 30 918 606.00 |
VW T.V.A. | 1 012 300.00 | 1 012 300.00 | | 1 012 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 453 262.00 | 25 353 262.00 | 100 000.00 | 25 453 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |