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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 918 546.00 | 2 537 162.00 | 1 381 384.00 | 3 918 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 701.00 | 382 364.00 | 317 337.00 | 699 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 015.00 | | 412 015.00 | 412 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 555.00 | 2 919 526.00 | 2 120 029.00 | 5 039 555.00 |
BT Marchandises | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 906 235.00 | | 11 906 235.00 | 11 906 235.00 |
BZ Autres créances | 3 372 400.00 | | 3 372 400.00 | 3 372 400.00 |
CF Disponibilités | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 594.00 | | 130 594.00 | 130 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 573 398.00 | | 15 573 398.00 | 15 573 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 612 953.00 | 2 919 526.00 | 17 693 427.00 | 20 612 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 8 129 039.00 | 7 719 716.00 | | 8 129 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 146.00 | 409 323.00 | | 269 146.00 |
DL TOTAL (I) | 8 406 571.00 | 8 137 424.00 | | 8 406 571.00 |
DP Provisions pour risques | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647 264.00 | 19 838 778.00 | | 6 647 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 478.00 | 394 065.00 | | 45 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416 426.00 | 2 365 630.00 | | 2 416 426.00 |
EA Autres dettes | 56 477.00 | 25 824.00 | | 56 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 165 657.00 | 22 624 296.00 | | 9 165 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 693 427.00 | 30 761 721.00 | | 17 693 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 165 657.00 | 22 624 296.00 | | 9 165 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 647 264.00 | | | 6 647 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 487 025.00 | | 26 487 025.00 | 26 487 025.00 |
FG Production vendue services | 504 931.00 | | 504 931.00 | 504 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 991 955.00 | | 26 991 955.00 | 26 991 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 168 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 286 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 200.00 | |
GE Autres charges | | | 297 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 751 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 887.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -544 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 989.00 | 261 337.00 | | 132 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 236 262.00 | 33 433 717.00 | | 27 236 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 967 115.00 | 33 024 394.00 | | 26 967 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 146.00 | 409 323.00 | | 269 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 233.00 | 179 293.00 | | 540 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 657.00 | 46 505.00 | | 290 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 576.00 | 132 788.00 | | 249 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416 426.00 | 2 416 426.00 | | 2 416 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 015.00 | | 412 015.00 | 412 015.00 |
UX Autres créances clients | 11 906 235.00 | 11 906 235.00 | | 11 906 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 6 647 264.00 | 6 647 264.00 | | 6 647 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372 400.00 | 3 372 400.00 | | 3 372 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 821 244.00 | 15 409 229.00 | 412 015.00 | 15 821 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 165 657.00 | 9 165 657.00 | | 9 165 657.00 |