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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 918 546.00 | 2 614 671.00 | 1 303 875.00 | 3 918 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 582.00 | 812 582.00 | | 812 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 368 790.00 | | 368 790.00 | 368 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 918.00 | 3 427 253.00 | 1 672 665.00 | 5 099 918.00 |
BT Marchandises | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 421.00 | 69 200.00 | 3 124 221.00 | 3 193 421.00 |
BZ Autres créances | 13 417 872.00 | | 13 417 872.00 | 13 417 872.00 |
CF Disponibilités | 164 214.00 | | 164 214.00 | 164 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 051 258.00 | 69 200.00 | 16 982 058.00 | 17 051 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 151 176.00 | 3 496 453.00 | 18 654 723.00 | 22 151 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 8 398 185.00 | 8 129 039.00 | | 8 398 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 339.00 | 269 146.00 | | 193 339.00 |
DL TOTAL (I) | 8 599 910.00 | 8 406 571.00 | | 8 599 910.00 |
DP Provisions pour risques | 518 650.00 | 121 200.00 | | 518 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 188.00 | | | 380 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 838.00 | 121 200.00 | | 898 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 340 244.00 | 6 647 264.00 | | 7 340 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 848.00 | 45 478.00 | | 407 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 968.00 | 2 416 426.00 | | 1 274 968.00 |
EA Autres dettes | 130 679.00 | 56 477.00 | | 130 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 155 975.00 | 9 165 657.00 | | 9 155 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 654 723.00 | 17 693 427.00 | | 18 654 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 165 657.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 340 244.00 | | | 7 340 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 319 080.00 | | 34 319 080.00 | 34 319 080.00 |
FG Production vendue services | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 514 211.00 | | 34 514 211.00 | 34 514 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 248.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 458 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 476 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 471 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 345 698.00 | |
GE Autres charges | | | 77 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 821 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 754.00 | | | 510 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 164.00 | | | 521 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 597.00 | | | -390 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 818.00 | 132 989.00 | | 52 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 722 172.00 | 27 236 262.00 | | 35 722 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 528 832.00 | 26 967 115.00 | | 35 528 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 339.00 | 269 146.00 | | 193 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 555.00 | | 278 308.00 | 5 039 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 651.00 | 368 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 945.00 | 5 099 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 918 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 294.00 | 812 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918 546.00 | | | 3 918 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 995.00 | | 112 881.00 | 708 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 015.00 | | 165 426.00 | 412 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 526.00 | 305 401.00 | | 719 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 162.00 | 77 509.00 | | 337 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 364.00 | 227 893.00 | | 382 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 200.00 | 1 856 452.00 | 1 078 814.00 | 121 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 200.00 | 1 856 452.00 | 1 078 814.00 | 121 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345 698.00 | 948 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510 754.00 | 130 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 848.00 | 407 848.00 | | 407 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 968.00 | 1 274 968.00 | | 1 274 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111 300.00 | 3 111 300.00 | | 3 111 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 790.00 | | 368 790.00 | 368 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 193 421.00 | 3 193 421.00 | | 3 193 421.00 |
VI Groupe et associés | 4 359 623.00 | 4 359 623.00 | | 4 359 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 417 872.00 | 13 417 872.00 | | 13 417 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 088 961.00 | 16 720 172.00 | 368 790.00 | 17 088 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 155 975.00 | 9 155 975.00 | | 9 155 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |