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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 918 546.00 | 2 618 546.00 | 1 300 000.00 | 3 918 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 265.00 | 615 265.00 | | 615 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 391.00 | | 90 391.00 | 90 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 202.00 | 3 233 811.00 | 1 390 391.00 | 4 624 202.00 |
BT Marchandises | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 100.00 | 10 000.00 | 2 128 100.00 | 2 138 100.00 |
BZ Autres créances | 10 650 356.00 | | 10 650 356.00 | 10 650 356.00 |
CF Disponibilités | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 904 021.00 | 10 000.00 | 12 894 021.00 | 12 904 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 528 223.00 | 3 243 811.00 | 14 284 412.00 | 17 528 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 8 591 525.00 | 8 398 185.00 | | 8 591 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 354.00 | 193 339.00 | | 200 354.00 |
DL TOTAL (I) | 8 800 264.00 | 8 599 910.00 | | 8 800 264.00 |
DP Provisions pour risques | 39 890.00 | 518 650.00 | | 39 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 665.00 | 380 188.00 | | 167 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 555.00 | 898 838.00 | | 207 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868 972.00 | 7 340 244.00 | | 3 868 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 890.00 | 407 848.00 | | 492 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 751.00 | 1 274 968.00 | | 459 751.00 |
EA Autres dettes | 450 099.00 | 130 679.00 | | 450 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 881.00 | 2 237.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 593.00 | 9 155 975.00 | | 5 276 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 284 412.00 | 18 654 723.00 | | 14 284 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 593.00 | 9 155 975.00 | | 5 276 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 697 707.00 | | 17 697 707.00 | 17 697 707.00 |
FG Production vendue services | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 758 377.00 | | 17 758 377.00 | 17 758 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 506 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 598 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 890.00 | |
GE Autres charges | | | 23 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 293 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 523.00 | 130 566.00 | | 212 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 523.00 | 130 566.00 | | 212 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 951.00 | 510 754.00 | | 76 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 951.00 | 521 164.00 | | 76 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 573.00 | -390 597.00 | | 135 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 575.00 | 52 818.00 | | 79 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 787 824.00 | 35 722 172.00 | | 18 787 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 587 470.00 | 35 528 832.00 | | 18 587 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 354.00 | 193 339.00 | | 200 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 918.00 | | 2 279.00 | 5 099 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 399.00 | 90 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 995.00 | 4 624 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 918 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 596.00 | 615 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918 546.00 | | | 3 918 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 582.00 | | 2 279.00 | 812 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 790.00 | | | 368 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 927.00 | 170 992.00 | 199 596.00 | 1 024 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 671.00 | 3 875.00 | | 414 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 256.00 | 167 117.00 | 199 596.00 | 610 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 202 326.00 | | 164 838.00 | 202 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 200.00 | | 59 200.00 | 69 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471 526.00 | | 224 038.00 | 2 471 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471 526.00 | | 224 038.00 | 2 471 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 890.00 | 492 890.00 | | 492 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 751.00 | 459 751.00 | | 459 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319 071.00 | 4 319 071.00 | | 4 319 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 391.00 | | 90 391.00 | 90 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 100.00 | 2 138 100.00 | | 2 138 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650 356.00 | 10 650 356.00 | | 10 650 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 919 921.00 | 12 829 530.00 | 90 391.00 | 12 919 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 593.00 | 5 276 593.00 | | 5 276 593.00 |