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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 918 546.00 | 2 490 657.00 | 1 427 889.00 | 3 918 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 088.00 | 249 576.00 | 315 513.00 | 565 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 969.00 | | 351 969.00 | 351 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 567.00 | 2 740 233.00 | 2 127 334.00 | 4 867 567.00 |
BT Marchandises | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 644 929.00 | 176 236.00 | 22 468 693.00 | 22 644 929.00 |
BZ Autres créances | 5 990 044.00 | | 5 990 044.00 | 5 990 044.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 072.00 | | 165 072.00 | 165 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 810 622.00 | 176 236.00 | 28 634 386.00 | 28 810 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 678 189.00 | 2 916 469.00 | 30 761 721.00 | 33 678 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 7 719 716.00 | 6 833 829.00 | | 7 719 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 323.00 | 885 887.00 | | 409 323.00 |
DL TOTAL (I) | 8 137 424.00 | 7 728 101.00 | | 8 137 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 838 778.00 | 22 779 796.00 | | 19 838 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 065.00 | 733 054.00 | | 394 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365 630.00 | 1 581 513.00 | | 2 365 630.00 |
EA Autres dettes | 25 824.00 | 287 391.00 | | 25 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 624 296.00 | 25 453 262.00 | | 22 624 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 761 721.00 | 33 181 363.00 | | 30 761 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 202 581.00 | | 32 202 581.00 | 32 202 581.00 |
FG Production vendue services | 932 063.00 | | 932 063.00 | 932 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 134 644.00 | | 33 134 644.00 | 33 134 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 155 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 586 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 036.00 | |
GE Autres charges | | | 290 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 058 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 082.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 887.00 | 32 137.00 | | 4 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 000.00 | 1 660 000.00 | | 540 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 921.00 | 1 695 219.00 | | 544 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 921.00 | -1 695 219.00 | | -544 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 337.00 | 461 413.00 | | 261 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 433 717.00 | 43 008 250.00 | | 33 433 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 024 394.00 | 42 122 363.00 | | 33 024 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 323.00 | 885 887.00 | | 409 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 078 999.00 | | 327 381.00 | 7 078 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 849.00 | 351 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538 814.00 | 4 867 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 141.00 | 3 918 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501 825.00 | 597 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 937 686.00 | | | 3 937 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 277.00 | | 186 599.00 | 2 912 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 035.00 | | 140 782.00 | 229 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 257.00 | 161 053.00 | 2 516 078.00 | 2 895 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 291.00 | 46 505.00 | 19 140.00 | 263 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 966.00 | 114 548.00 | 2 496 938.00 | 2 631 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 660 000.00 | 540 000.00 | | 1 660 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 200.00 | 136 036.00 | | 40 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 200.00 | 676 036.00 | | 1 700 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 200.00 | 676 036.00 | | 1 700 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 065.00 | 394 065.00 | | 394 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 530.00 | 268 530.00 | | 268 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 090.00 | 186 090.00 | | 186 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 969.00 | | | 351 969.00 |
UX Autres créances clients | 22 433 446.00 | | | 22 433 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 483.00 | | | 211 483.00 |
VB T. V. A. | 2 251 443.00 | | | 2 251 443.00 |
VC Groupe et associés | 3 379 787.00 | | | 3 379 787.00 |
VI Groupe et associés | 19 838 778.00 | 19 838 778.00 | | 19 838 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 423.00 | | | 330 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 072.00 | | | 165 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 152 015.00 | 28 800 046.00 | 351 969.00 | 29 152 015.00 |
VW T.V.A. | 1 817 871.00 | 1 817 871.00 | | 1 817 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 624 296.00 | 22 624 296.00 | | 22 624 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |