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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 297.00 | 11 996.00 | 12 301.00 | 24 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 511.00 | 251 563.00 | 100 947.00 | 352 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 028.00 | 347 134.00 | 100 894.00 | 448 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 771.00 | 610 693.00 | 221 078.00 | 831 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
BN En cours de production de biens | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 809.00 | | 100 809.00 | 100 809.00 |
BZ Autres créances | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CF Disponibilités | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 218.00 | | 525 218.00 | 525 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 989.00 | 610 693.00 | 746 296.00 | 1 356 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
DG Autres réserves | 343 430.00 | 343 430.00 | | 343 430.00 |
DH Report à nouveau | -219 995.00 | -449 057.00 | | -219 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 405.00 | 229 062.00 | | 23 405.00 |
DL TOTAL (I) | 368 512.00 | 345 107.00 | | 368 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 718.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 741.00 | 197 507.00 | | 126 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 121.00 | 97 088.00 | | 87 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 508.00 | 126 434.00 | | 122 508.00 |
EA Autres dettes | 40 881.00 | 58 193.00 | | 40 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 784.00 | 529 060.00 | | 377 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 296.00 | 874 167.00 | | 746 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 512.00 | 529 060.00 | | 375 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 718.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 263.00 | | 63 395.00 | 793 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 887.00 | 831 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 24 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 587.00 | 800 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 622.00 | | 6 675.00 | 27 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 406.00 | | 56 720.00 | 758 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 828.00 | 50 939.00 | 10 073.00 | 569 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 1 996.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 828.00 | 48 942.00 | 73.00 | 549 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 881.00 | 38 609.00 | 2 272.00 | 40 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 100 809.00 | | | 100 809.00 |
VB T. V. A. | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 126 741.00 | 126 741.00 | | 126 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 284.00 | 144 349.00 | 6 935.00 | 151 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 784.00 | 375 512.00 | 2 272.00 | 377 784.00 |