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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 713.00 | 16 450.00 | 9 263.00 | 25 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 511.00 | 314 631.00 | 37 880.00 | 352 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 324.00 | 386 413.00 | 81 911.00 | 468 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 846 548.00 | 717 494.00 | 129 054.00 | 846 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 674.00 | | 111 674.00 | 111 674.00 |
BN En cours de production de biens | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
BZ Autres créances | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CF Disponibilités | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 021.00 | | 492 021.00 | 492 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 569.00 | 717 494.00 | 621 075.00 | 1 338 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
DG Autres réserves | 343 430.00 | 343 430.00 | | 343 430.00 |
DH Report à nouveau | -191 928.00 | -196 590.00 | | -191 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 106.00 | 4 662.00 | | -27 106.00 |
DL TOTAL (I) | 346 069.00 | 373 175.00 | | 346 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 130.00 | 124 208.00 | | 97 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 077.00 | 65 784.00 | | 59 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 419.00 | 86 541.00 | | 53 419.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 2 272.00 | | 3 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 006.00 | 278 805.00 | | 275 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 075.00 | 651 979.00 | | 621 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 876.00 | 278 805.00 | | 177 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 871.00 | | 3 790.00 | 851 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 905.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 114.00 | 846 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 820 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 297.00 | | 1 416.00 | 24 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 669.00 | | 2 374.00 | 820 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 392.00 | 53 340.00 | 239.00 | 664 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 221.00 | 2 229.00 | | 14 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 171.00 | 51 111.00 | 239.00 | 650 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
UX Autres créances clients | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 006.00 | 177 876.00 | 97 130.00 | 275 006.00 |