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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 713.00 | 18 091.00 | 7 622.00 | 25 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 441.00 | 328 223.00 | 31 218.00 | 359 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 960.00 | 402 787.00 | 69 173.00 | 471 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 114.00 | 749 101.00 | 108 013.00 | 857 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 286.00 | | 124 286.00 | 124 286.00 |
BN En cours de production de biens | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 962.00 | | 167 962.00 | 167 962.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CF Disponibilités | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 543.00 | | 593 543.00 | 593 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 657.00 | 749 101.00 | 701 557.00 | 1 450 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
DG Autres réserves | 343 430.00 | 343 430.00 | | 343 430.00 |
DH Report à nouveau | -219 034.00 | -191 928.00 | | -219 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 186.00 | -27 106.00 | | 52 186.00 |
DL TOTAL (I) | 398 255.00 | 346 069.00 | | 398 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 97 130.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 790.00 | 59 077.00 | | 61 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 082.00 | 53 419.00 | | 54 082.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 3 127.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 430.00 | 61 828.00 | | 80 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 301.00 | 275 006.00 | | 303 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 557.00 | 621 075.00 | | 701 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 301.00 | 177 876.00 | | 303 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 548.00 | | 10 566.00 | 846 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 834.00 | | 10 566.00 | 820 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 494.00 | 31 607.00 | | 717 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 450.00 | 1 641.00 | | 16 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 043.00 | 29 966.00 | | 701 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
UX Autres créances clients | 167 962.00 | 167 962.00 | | 167 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 088.00 | 181 088.00 | | 181 088.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 301.00 | 303 301.00 | | 303 301.00 |