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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 713.00 | 18 091.00 | 7 622.00 | 25 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 667.00 | 341 705.00 | 20 962.00 | 362 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 847.00 | 418 521.00 | 65 326.00 | 483 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 227.00 | 778 317.00 | 93 911.00 | 872 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 599.00 | | 164 599.00 | 164 599.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 173.00 | | 146 173.00 | 146 173.00 |
BZ Autres créances | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CF Disponibilités | 391 025.00 | | 391 025.00 | 391 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 700.00 | | 877 700.00 | 877 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 927.00 | 778 317.00 | 971 610.00 | 1 749 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
DG Autres réserves | 343 430.00 | 343 430.00 | | 343 430.00 |
DH Report à nouveau | -166 848.00 | -219 034.00 | | -166 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 164.00 | 52 186.00 | | 53 164.00 |
DL TOTAL (I) | 451 419.00 | 398 255.00 | | 451 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 449.00 | | | 280 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 870.00 | 71 000.00 | | 47 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 929.00 | 61 790.00 | | 39 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 063.00 | 54 082.00 | | 44 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 301.00 | 80 430.00 | | 102 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 191.00 | 303 301.00 | | 520 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 610.00 | 701 557.00 | | 971 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 191.00 | 303 301.00 | | 520 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 114.00 | | 15 113.00 | 857 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 400.00 | | 15 113.00 | 831 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 101.00 | 29 216.00 | | 749 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 010.00 | 29 216.00 | | 731 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
UX Autres créances clients | 146 173.00 | 146 173.00 | | 146 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 576.00 | 198 576.00 | | 198 576.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 191.00 | 520 191.00 | | 520 191.00 |