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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 713.00 | 18 091.00 | 7 622.00 | 25 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 647.00 | 355 162.00 | 8 485.00 | 363 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 373.00 | 437 720.00 | 73 653.00 | 511 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 733.00 | 810 973.00 | 89 760.00 | 900 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 468.00 | | 226 468.00 | 226 468.00 |
BN En cours de production de biens | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 343 295.00 | | 343 295.00 | 343 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 278.00 | | 783 278.00 | 783 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 011.00 | 810 973.00 | 873 038.00 | 1 684 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
DG Autres réserves | 343 430.00 | 343 430.00 | | 343 430.00 |
DH Report à nouveau | -113 684.00 | -166 848.00 | | -113 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 407.00 | 53 164.00 | | 38 407.00 |
DL TOTAL (I) | 489 827.00 | 451 419.00 | | 489 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 590.00 | 280 449.00 | | 200 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 508.00 | 47 870.00 | | 34 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 449.00 | 39 929.00 | | 72 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 724.00 | 44 063.00 | | 43 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 580.00 | | |
EA Autres dettes | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 048.00 | 102 301.00 | | 27 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 212.00 | 520 191.00 | | 383 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 038.00 | 971 610.00 | | 873 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 158.00 | 520 191.00 | | 216 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 449.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 227.00 | | 28 506.00 | 872 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 514.00 | | 28 506.00 | 846 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 317.00 | 32 656.00 | | 778 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 226.00 | 32 656.00 | | 760 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
UX Autres créances clients | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 041.00 | 32 987.00 | 167 054.00 | 200 041.00 |
VI Groupe et associés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 212.00 | 216 158.00 | 167 054.00 | 383 212.00 |