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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 683.00 | 135 227.00 | 207 456.00 | 342 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 172.00 | 77 963.00 | 50 209.00 | 128 172.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 852.00 | 216 767.00 | 258 085.00 | 474 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 962.00 | 186 097.00 | 1 353 864.00 | 1 539 962.00 |
BZ Autres créances | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
CF Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 066.00 | 186 097.00 | 1 474 969.00 | 1 661 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 919.00 | 402 865.00 | 1 733 054.00 | 2 135 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 412.00 | | | 339 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
DL TOTAL (I) | 472 577.00 | | | 472 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 578.00 | | | 110 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 197.00 | | | 106 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 606.00 | | | 573 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 251.00 | | | 404 251.00 |
EA Autres dettes | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 477.00 | | | 1 260 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 054.00 | | | 1 733 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 356.00 | | | 1 196 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 844.00 | | 18 407.00 | 457 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 474 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 448.00 | | 18 407.00 | 452 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 157.00 | 80 610.00 | | 136 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 580.00 | 80 610.00 | | 132 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 378.00 | 27 718.00 | | 158 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 378.00 | 27 718.00 | | 158 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 378.00 | 27 718.00 | | 158 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 606.00 | 573 606.00 | | 573 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
UP Prêts | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 530.00 | | | 1 322 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 431.00 | | | 217 431.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 653.00 | 44 533.00 | 64 120.00 | 108 653.00 |
VI Groupe et associés | 106 197.00 | 106 197.00 | | 106 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 245.00 | 1 633 825.00 | 420.00 | 1 634 245.00 |
VW T.V.A. | 346 164.00 | 346 164.00 | | 346 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 477.00 | 1 196 356.00 | 64 120.00 | 1 260 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
ST Autres comptes | 260 037.00 | | | 260 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 432.00 | | | 191 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
YT Sous‐traitance | 611 449.00 | | | 611 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 930.00 | | | 685 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 519.00 | | | 304 519.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 867.00 | | | 1 136 867.00 |