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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 210.00 | 283 660.00 | 33 549.00 | 317 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 216.00 | 225 556.00 | 202 660.00 | 428 216.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 603.00 | 512 794.00 | 302 809.00 | 815 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 053.00 | 391 782.00 | 1 872 270.00 | 2 264 053.00 |
BZ Autres créances | 106 433.00 | | 106 433.00 | 106 433.00 |
CF Disponibilités | 356 284.00 | | 356 284.00 | 356 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 909.00 | | 145 909.00 | 145 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 426.00 | 391 782.00 | 2 493 643.00 | 2 885 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 030.00 | 904 577.00 | 2 796 453.00 | 3 701 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 903.00 | | | 264 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
DL TOTAL (I) | 418 242.00 | | | 418 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 668.00 | | | 380 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 014.00 | | | 494 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 815.00 | | | 614 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 383.00 | | | 888 383.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 210.00 | | | 2 378 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 453.00 | | | 2 796 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 249.00 | | | 2 053 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 549.00 | | 186 695.00 | 632 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 66 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 815 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 732.00 | | 182 695.00 | 562 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 240.00 | | 4 000.00 | 66 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 726.00 | 82 068.00 | | 430 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 149.00 | 82 068.00 | | 427 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 815.00 | 614 815.00 | | 614 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 383.00 | 888 383.00 | | 888 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 054.00 | 2 264 054.00 | | 2 264 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 319.00 | 55 357.00 | 324 961.00 | 380 319.00 |
VI Groupe et associés | 494 015.00 | 494 015.00 | | 494 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 433.00 | 106 433.00 | | 106 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 910.00 | 145 910.00 | | 145 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 997.00 | 2 516 397.00 | 66 600.00 | 2 582 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 211.00 | 2 053 249.00 | 324 961.00 | 2 378 211.00 |