| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 266.00 | 237 083.00 | 60 183.00 | 297 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 415.00 | 138 748.00 | 22 667.00 | 161 415.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 259.00 | 379 408.00 | 150 850.00 | 530 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 688.00 | 335 214.00 | 1 514 474.00 | 1 849 688.00 |
BZ Autres créances | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 373.00 | | 141 373.00 | 141 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 542.00 | 335 214.00 | 1 770 327.00 | 2 105 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 801.00 | 714 622.00 | 1 921 178.00 | 2 635 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 872.00 | | | 442 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 969.00 | | | -52 969.00 |
DL TOTAL (I) | 398 287.00 | | | 398 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 485.00 | | | 126 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 434.00 | | | 514 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 473.00 | | | 457 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 298.00 | | | 424 298.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 891.00 | | | 1 522 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 178.00 | | | 1 921 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 586.00 | | | 1 486 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 094.00 | | 31 015.00 | 505 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 530 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 458 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 217.00 | | 14 215.00 | 446 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 300.00 | | 16 800.00 | 55 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 205.00 | 60 953.00 | 1 750.00 | 320 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 628.00 | 60 953.00 | 1 750.00 | 316 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277 340.00 | 57 873.00 | | 277 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 340.00 | 57 873.00 | | 277 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 340.00 | 57 873.00 | | 277 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 473.00 | 457 473.00 | | 457 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 210.00 | 1 455 210.00 | | 1 455 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 478.00 | 394 478.00 | | 394 478.00 |
VB T. V. A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 203.00 | 11 897.00 | 36 305.00 | 48 203.00 |
VI Groupe et associés | 539 434.00 | 539 434.00 | | 539 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 553.00 | 2 053 553.00 | 68 000.00 | 2 121 553.00 |
VW T.V.A. | 330 178.00 | 330 178.00 | | 330 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 891.00 | 1 486 586.00 | 36 305.00 | 1 522 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ST Autres comptes | 385 382.00 | | | 385 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
YT Sous‐traitance | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 997.00 | | | 328 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 891.00 | | | 135 891.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 777.00 | | | 556 777.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |