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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 551.00 | 195 661.00 | 99 890.00 | 295 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 665.00 | 120 966.00 | 29 698.00 | 150 665.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 094.00 | 320 205.00 | 184 888.00 | 505 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 346.00 | 277 340.00 | 1 365 006.00 | 1 642 346.00 |
BZ Autres créances | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
CF Disponibilités | 165 817.00 | | 165 817.00 | 165 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 669.00 | 277 340.00 | 1 718 328.00 | 1 995 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 763.00 | 597 545.00 | 1 903 217.00 | 2 500 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 406 771.00 | | | 406 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DL TOTAL (I) | 476 256.00 | | | 476 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 223.00 | | | 233 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 719.00 | | | 624 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 813.00 | | | 376 813.00 |
EA Autres dettes | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 960.00 | | | 1 426 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 217.00 | | | 1 903 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 534.00 | | | 1 370 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 583.00 | | | 150 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 664.00 | | 38 730.00 | 554 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 800.00 | 55 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 300.00 | 505 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 446 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 187.00 | | 30 530.00 | 447 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 900.00 | | 8 200.00 | 103 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 143.00 | 76 543.00 | 24 482.00 | 268 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 567.00 | 76 543.00 | 24 482.00 | 264 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277 340.00 | | | 277 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 340.00 | | | 277 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 340.00 | | | 277 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 719.00 | 624 719.00 | | 624 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 317.00 | 1 317 317.00 | | 1 317 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 029.00 | 325 029.00 | | 325 029.00 |
VB T. V. A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 583.00 | 150 583.00 | | 150 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 640.00 | 34 436.00 | 48 203.00 | 82 640.00 |
VI Groupe et associés | 168 774.00 | 168 774.00 | | 168 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 570.00 | 1 779 270.00 | 55 300.00 | 1 834 570.00 |
VW T.V.A. | 310 580.00 | 310 580.00 | | 310 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 737.00 | 1 370 534.00 | 48 203.00 | 1 418 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
ST Autres comptes | 290 813.00 | | | 290 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
YT Sous‐traitance | 2 036 476.00 | | | 2 036 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 245.00 | | | 793 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 010.00 | | | 180 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 426 523.00 | | | 2 426 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |