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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 521.00 | 165 271.00 | 151 250.00 | 316 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 665.00 | 99 295.00 | 31 370.00 | 130 665.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 664.00 | 268 143.00 | 286 520.00 | 554 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 344.00 | 277 340.00 | 1 328 004.00 | 1 605 344.00 |
BZ Autres créances | 177 854.00 | | 177 854.00 | 177 854.00 |
CF Disponibilités | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 205.00 | 277 340.00 | 1 736 865.00 | 2 014 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 870.00 | 545 484.00 | 2 023 385.00 | 2 568 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 192.00 | | | 367 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
DL TOTAL (I) | 480 156.00 | | | 480 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 468.00 | | | 99 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 073.00 | | | 885 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 347.00 | | | 494 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 229.00 | | | 1 543 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 385.00 | | | 2 023 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 589.00 | | | 1 520 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 852.00 | | 140 285.00 | 474 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 103 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 474.00 | 554 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 854.00 | 447 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 855.00 | | 32 185.00 | 470 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 108 100.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 767.00 | 81 501.00 | 30 125.00 | 216 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 190.00 | 81 501.00 | 30 125.00 | 213 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 097.00 | 91 243.00 | | 186 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 097.00 | 91 243.00 | | 186 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 097.00 | 91 243.00 | | 186 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 073.00 | 885 073.00 | | 885 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 315.00 | | | 1 280 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 029.00 | | | 325 029.00 |
VB T. V. A. | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VC Groupe et associés | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 120.00 | 41 480.00 | 22 640.00 | 64 120.00 |
VI Groupe et associés | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
VP Divers | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 330.00 | 1 865 430.00 | 103 900.00 | 1 969 330.00 |
VW T.V.A. | 426 065.00 | 426 065.00 | | 426 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 229.00 | 1 520 589.00 | 22 640.00 | 1 543 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
ST Autres comptes | 225 165.00 | | | 225 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
YT Sous‐traitance | 1 216 072.00 | | | 1 216 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 239.00 | | | 598 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 568.00 | | | 151 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 878.00 | | | 1 525 878.00 |