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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 013.00 | 61 424.00 | 36 588.00 | 98 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 070.00 | 762 042.00 | 569 028.00 | 1 331 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 609.00 | 823 466.00 | 4 025 142.00 | 4 848 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 373.00 | | 1 308 373.00 | 1 308 373.00 |
BZ Autres créances | 606 156.00 | | 606 156.00 | 606 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 240 227.00 | | 3 240 227.00 | 3 240 227.00 |
CF Disponibilités | 5 489 829.00 | | 5 489 829.00 | 5 489 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 805.00 | | 220 805.00 | 220 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 865 392.00 | | 10 865 392.00 | 10 865 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 714 001.00 | 823 466.00 | 14 890 535.00 | 15 714 001.00 |
CU Autres participations | 3 325 022.00 | | 3 325 022.00 | 3 325 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 526.00 | 397 526.00 | | 397 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 750.00 | 1 349 750.00 | | 1 349 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
DG Autres réserves | 6 140 638.00 | 5 541 512.00 | | 6 140 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 201.00 | 1 233 353.00 | | 1 233 201.00 |
DK Provisions réglementées | 95 163.00 | 174 155.00 | | 95 163.00 |
DL TOTAL (I) | 9 256 032.00 | 8 736 050.00 | | 9 256 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 928.00 | 291 787.00 | | 469 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 432.00 | 1 060 244.00 | | 802 432.00 |
EA Autres dettes | 42 599.00 | 45 709.00 | | 42 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 319 541.00 | 3 565 222.00 | | 4 319 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 502.00 | 4 966 027.00 | | 5 634 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 535.00 | 13 702 077.00 | | 14 890 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 360.00 | 4 431 087.00 | | 5 019 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 242.00 | 5 385 477.00 | 7 575 719.00 | 2 190 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 242.00 | 5 385 477.00 | 7 575 719.00 | 2 190 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 796 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 209.00 | |
GE Autres charges | | | 44 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 992.00 | 149 005.00 | | 78 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 238.00 | 149 005.00 | | 84 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 419.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | 10 899.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 492.00 | 12 319.00 | | 12 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 746.00 | 136 686.00 | | 71 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 213.00 | 117 654.00 | | 69 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 199.00 | 259 732.00 | | -40 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 126.00 | 8 012 735.00 | | 7 990 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 756 924.00 | 6 779 382.00 | | 6 756 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 201.00 | 1 233 353.00 | | 1 233 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 518.00 | | 87 185.00 | 4 772 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 093.00 | 4 848 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 093.00 | 1 331 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 134.00 | | 8 879.00 | 89 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 299.00 | | 77 865.00 | 1 264 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 085.00 | | 441.00 | 3 419 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 858.00 | 187 210.00 | 8 601.00 | 644 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 081.00 | 17 344.00 | | 44 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 776.00 | 169 866.00 | 8 601.00 | 600 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174 156.00 | | 78 992.00 | 174 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 156.00 | | 78 992.00 | 174 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 929.00 | 469 929.00 | | 469 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 586.00 | 317 586.00 | | 317 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 699.00 | 336 699.00 | | 336 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 319 541.00 | 3 704 399.00 | 615 142.00 | 4 319 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 373.00 | | | 1 308 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VB T. V. A. | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 323.00 | | | 318 323.00 |
VP Divers | 165 973.00 | | | 165 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 805.00 | | | 220 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 838.00 | 2 135 335.00 | 94 503.00 | 2 229 838.00 |
VW T.V.A. | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 502.00 | 5 019 360.00 | 615 142.00 | 5 634 502.00 |