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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 967.00 | 118 630.00 | 151 337.00 | 269 967.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 246.00 | 1 027 841.00 | 340 405.00 | 1 368 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 410.00 | 1 146 471.00 | 4 257 939.00 | 5 404 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 107 789.00 | | 5 107 789.00 | 5 107 789.00 |
BZ Autres créances | 470 503.00 | | 470 503.00 | 470 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 071.00 | | 578 071.00 | 578 071.00 |
CF Disponibilités | 9 028 832.00 | | 9 028 832.00 | 9 028 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 484.00 | | 292 484.00 | 292 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 477 680.00 | | 15 477 680.00 | 15 477 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 882 089.00 | 1 146 471.00 | 19 735 618.00 | 20 882 089.00 |
CU Autres participations | 3 620 716.00 | | 3 620 716.00 | 3 620 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 526.00 | 397 526.00 | | 397 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 750.00 | 1 349 750.00 | | 1 349 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
DG Autres réserves | 7 329 662.00 | 6 977 015.00 | | 7 329 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 744.00 | 1 362 380.00 | | 1 582 744.00 |
DL TOTAL (I) | 10 699 434.00 | 10 126 423.00 | | 10 699 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 111.00 | 449 518.00 | | 518 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 278.00 | 1 402 863.00 | | 1 667 278.00 |
EA Autres dettes | 16 603.00 | 131 949.00 | | 16 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 834 193.00 | 5 637 347.00 | | 6 834 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 036 185.00 | 7 621 678.00 | | 9 036 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 735 618.00 | 17 748 102.00 | | 19 735 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 208 119.00 | 7 091 046.00 | | 8 208 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 371.00 | 8 862 442.00 | 11 684 812.00 | 2 822 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 371.00 | 8 862 442.00 | 11 684 812.00 | 2 822 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 697 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 544 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 214.00 | |
GE Autres charges | | | 113 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 502 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | 907.00 | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 1 078.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | -1 078.00 | | -1 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 350.00 | 261 676.00 | | 323 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 011.00 | 198 555.00 | | 116 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 729 019.00 | 10 625 942.00 | | 11 729 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146 276.00 | 9 263 561.00 | | 10 146 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 744.00 | 1 362 380.00 | | 1 582 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 249.00 | | 184 782.00 | 5 389 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 667.00 | 3 727 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 132.00 | 155 489.00 | 5 404 410.00 | 14 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 132.00 | 108 823.00 | 1 368 246.00 | 14 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 271.00 | | 59 898.00 | 248 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 755.00 | | 123 445.00 | 1 367 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773 223.00 | | 1 439.00 | 3 773 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 337.00 | 162 214.00 | 107 079.00 | 1 091 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 156.00 | 31 474.00 | | 87 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 181.00 | 130 740.00 | 107 079.00 | 1 004 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 111.00 | 518 111.00 | | 518 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 130.00 | 881 130.00 | | 881 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 275.00 | 414 275.00 | | 414 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 834 193.00 | 6 006 127.00 | 828 066.00 | 6 834 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
UX Autres créances clients | 5 107 789.00 | 5 107 789.00 | | 5 107 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 373.00 | 404 373.00 | | 404 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 484.00 | 292 484.00 | | 292 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978 055.00 | 5 870 776.00 | 107 279.00 | 5 978 055.00 |
VW T.V.A. | 320 149.00 | 320 149.00 | | 320 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 036 185.00 | 8 208 119.00 | 828 066.00 | 9 036 185.00 |