| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 013.00 | 77 521.00 | 20 492.00 | 98 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 249.00 | 871 776.00 | 487 472.00 | 1 359 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 162.00 | 949 298.00 | 3 935 864.00 | 4 885 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 762.00 | | 2 349 762.00 | 2 349 762.00 |
BZ Autres créances | 245 278.00 | | 245 278.00 | 245 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 762.00 | | 951 762.00 | 951 762.00 |
CF Disponibilités | 7 663 987.00 | | 7 663 987.00 | 7 663 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 290.00 | | 303 290.00 | 303 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 514 079.00 | | 11 514 079.00 | 11 514 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 225.00 | 949 298.00 | 15 460 928.00 | 16 410 225.00 |
CU Autres participations | 3 325 023.00 | | 3 325 023.00 | 3 325 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 526.00 | 397 526.00 | | 397 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 750.00 | 1 349 750.00 | | 1 349 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
DG Autres réserves | 6 749 939.00 | 6 140 639.00 | | 6 749 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 593.00 | 1 233 202.00 | | 1 251 593.00 |
DK Provisions réglementées | | 95 164.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 788 561.00 | 9 256 033.00 | | 9 788 561.00 |
DP Provisions pour risques | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 411.00 | 469 929.00 | | 280 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 762.00 | 802 433.00 | | 894 762.00 |
EA Autres dettes | 53 113.00 | 42 600.00 | | 53 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 433 097.00 | 4 319 541.00 | | 4 433 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 383.00 | 5 634 502.00 | | 5 661 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 460 928.00 | 14 890 535.00 | | 15 460 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 511.00 | 5 019 360.00 | | 5 181 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 2 543 844.00 | 5 915 829.00 | 8 459 673.00 | 2 543 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 844.00 | 5 915 829.00 | 8 459 673.00 | 2 543 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 651 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 984.00 | |
GE Autres charges | | | 49 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 002 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 747.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 164.00 | 78 992.00 | | 95 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 164.00 | 84 239.00 | | 95 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 10 000.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083.00 | 2 492.00 | | 6 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 446.00 | 12 492.00 | | 6 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 718.00 | 71 747.00 | | 88 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 329.00 | 69 214.00 | | 128 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 352.00 | -40 199.00 | | 347 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 768 273.00 | 7 990 126.00 | | 8 768 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 681.00 | 6 756 925.00 | | 7 516 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 593.00 | 1 233 202.00 | | 1 251 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 610.00 | | 97 801.00 | 4 848 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 249.00 | 4 885 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 249.00 | 1 364 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 071.00 | | 94 335.00 | 1 331 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 526.00 | | 3 466.00 | 3 419 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 755.00 | 180 998.00 | 55 167.00 | 822 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 425.00 | 16 096.00 | | 61 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 330.00 | 164 901.00 | 55 167.00 | 761 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 95 164.00 | | 95 164.00 | 95 164.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 164.00 | 10 984.00 | 95 164.00 | 95 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 411.00 | 280 411.00 | | 280 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 972.00 | 395 972.00 | | 395 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 999.00 | 319 999.00 | | 319 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 433 097.00 | 3 953 225.00 | 479 872.00 | 4 433 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 762.00 | | | 2 349 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VP Divers | 152 605.00 | | | 152 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 290.00 | | | 303 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 298.00 | 2 898 329.00 | 97 969.00 | 2 996 298.00 |
VW T.V.A. | 109 178.00 | 109 178.00 | | 109 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 383.00 | 5 181 511.00 | 479 872.00 | 5 661 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |