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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 480.00 | 151 055.00 | 109 425.00 | 260 480.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 281.00 | 1 093 234.00 | 342 047.00 | 1 435 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 388.00 | | 111 388.00 | 111 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 115.00 | 1 244 289.00 | 4 349 826.00 | 5 594 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449 816.00 | | 5 449 816.00 | 5 449 816.00 |
BZ Autres créances | 154 316.00 | | 154 316.00 | 154 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 960.00 | | 542 960.00 | 542 960.00 |
CF Disponibilités | 9 194 591.00 | | 9 194 591.00 | 9 194 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 205.00 | | 446 205.00 | 446 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 787 887.00 | | 15 787 887.00 | 15 787 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 382 002.00 | 1 244 289.00 | 20 137 713.00 | 21 382 002.00 |
CU Autres participations | 3 775 147.00 | | 3 775 147.00 | 3 775 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 526.00 | 397 526.00 | | 397 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 750.00 | 1 349 750.00 | | 1 349 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
DG Autres réserves | 3 087 021.00 | 7 329 662.00 | | 3 087 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 852 561.00 | 1 582 744.00 | | 5 852 561.00 |
DK Provisions réglementées | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
DL TOTAL (I) | 10 735 270.00 | 10 699 434.00 | | 10 735 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 639.00 | | | 175 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 287.00 | 518 111.00 | | 377 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 137.00 | 1 667 278.00 | | 2 076 137.00 |
EA Autres dettes | 25 333.00 | 16 603.00 | | 25 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 748 047.00 | 6 834 193.00 | | 6 748 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 402 442.00 | 9 036 185.00 | | 9 402 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 137 713.00 | 19 735 618.00 | | 20 137 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 639.00 | | | 175 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 183 463.00 | 10 998 759.00 | 14 182 221.00 | 3 183 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 463.00 | 10 998 759.00 | 14 182 221.00 | 3 183 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 228 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 124.00 | |
GE Autres charges | | | 162 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 883 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 345 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 337 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 646 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 326.00 | 1 743.00 | | 11 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 986.00 | 1 743.00 | | 19 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 943.00 | -1 743.00 | | -18 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 000.00 | 323 350.00 | | 325 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 349.00 | 116 011.00 | | 450 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 722 981.00 | 11 729 019.00 | | 17 722 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 870 420.00 | 10 146 276.00 | | 11 870 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 852 561.00 | 1 582 744.00 | | 5 852 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404 410.00 | | 305 109.00 | 5 404 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 3 886 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 405.00 | 5 594 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 939.00 | 260 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 896.00 | 1 447 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 169.00 | | 1 249.00 | 308 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 246.00 | | 144 749.00 | 1 368 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727 995.00 | | 159 111.00 | 3 727 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 471.00 | 163 124.00 | 65 306.00 | 1 146 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 630.00 | 32 425.00 | | 118 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 841.00 | 130 699.00 | 65 306.00 | 1 027 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 287.00 | 377 287.00 | | 377 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 880.00 | 1 001 880.00 | | 1 001 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 609.00 | 465 609.00 | | 465 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 064.00 | 177 064.00 | | 177 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 748 047.00 | 6 205 517.00 | 542 530.00 | 6 748 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 388.00 | | 111 388.00 | 111 388.00 |
UX Autres créances clients | 5 449 816.00 | 5 449 816.00 | | 5 449 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
VI Groupe et associés | 175 639.00 | 175 639.00 | | 175 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 205.00 | 416 172.00 | 30 033.00 | 446 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161 724.00 | 6 020 303.00 | 141 421.00 | 6 161 724.00 |
VW T.V.A. | 332 264.00 | 332 264.00 | | 332 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 402 442.00 | 8 859 912.00 | 542 530.00 | 9 402 442.00 |