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Acceuil > LISTE DES BILANS : ADACORE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-29 Public 2021-12-31 Complete
2021-12-13 Public 2020-12-31 Complete
2019-11-13 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-09 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-26 Public 2016-12-31 Complete
DénominationADACORE
Siren403325657
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt118161
Numéro de Gestion1998B12034
Code Activité6201Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75009 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 91 771.00 79 357.00 12 414.00 91 771.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 325 583.00 915 390.00 410 193.00 1 325 583.00
AV Immobilisations en cours
BB Créances rattachées à des participations 186 000.00 186 000.00 186 000.00
BH Autres immobilisations financières 103 895.00 103 895.00 103 895.00
BJ TOTAL (I) 5 327 965.00 994 747.00 4 333 218.00 5 327 965.00
BX Clients et comptes rattachés 3 526 315.00 3 526 315.00 3 526 315.00
BZ Autres créances 1 075 905.00 1 075 905.00 1 075 905.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 054 398.00 1 054 398.00 1 054 398.00
CF Disponibilités 6 901 746.00 6 901 746.00 6 901 746.00
CH Charges constatées d’avance 249 558.00 249 558.00 249 558.00
CJ TOTAL (II) 12 807 922.00 12 807 922.00 12 807 922.00
CN Ecarts de conversion actif (V)
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 135 887.00 994 747.00 17 141 140.00 18 135 887.00
CP Parts à moins d’un an 186 000.00 186 000.00
CU Autres participations 3 620 716.00 3 620 716.00 3 620 716.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 397 526.00 397 526.00 397 526.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 349 750.00 1 349 750.00 1 349 750.00
DD Réserve légale (1) 39 753.00 39 753.00 39 753.00
DG Autres réserves 7 374 679.00 6 749 939.00 7 374 679.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 384 743.00 1 251 593.00 384 743.00
DL TOTAL (I) 9 546 451.00 9 788 561.00 9 546 451.00
DP Provisions pour risques 10 984.00
DR TOTAL (IV) 10 984.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408 552.00 280 411.00 408 552.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 106 056.00 894 762.00 1 106 056.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 281 693.00 281 693.00
EA Autres dettes 31 675.00 53 113.00 31 675.00
EB Produits constatés d’avance (2) 5 766 712.00 4 433 097.00 5 766 712.00
EC TOTAL (IV) 7 594 689.00 5 661 383.00 7 594 689.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 141 140.00 15 460 928.00 17 141 140.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 920 452.00 5 425 601.00 6 920 452.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 2 540 396.00 5 814 541.00 8 354 937.00 2 540 396.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 540 396.00 5 814 541.00 8 354 937.00 2 540 396.00
FO Subventions d’exploitation 6 042.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22 815.00
FQ Autres produits 133.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 383 928.00
FW Autres achats et charges externes 3 123 790.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 189 849.00
FY Salaires et traitements 3 158 196.00
FZ Charges sociales 1 552 865.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 154 167.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
GE Autres charges 90 791.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 269 658.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 114 270.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 037.00
GN Différences positives de change 8 094.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 27 905.00
GP Total des produits financiers (V) 39 036.00
GS Différences négatives de change 14 285.00
GU Total des charges financières (VI) 14 285.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 24 751.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 139 021.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 410.00 2 410.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 95 164.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 410.00 95 164.00 2 410.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 363.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 945.00 6 083.00 3 945.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 945.00 6 446.00 3 945.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 535.00 88 718.00 -1 535.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 128 329.00
HK Impôts sur les bénéfices -247 257.00 347 352.00 -247 257.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 425 374.00 8 768 273.00 8 425 374.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 040 631.00 7 516 681.00 8 040 631.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 384 743.00 1 251 593.00 384 743.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 885 162.00 560 373.00 4 885 162.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 910 611.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 117 571.00 5 327 965.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 242.00 91 771.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 111 328.00 1 325 583.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 98 013.00 98 013.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 364 157.00 72 754.00 1 364 157.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 422 992.00 487 620.00 3 422 992.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 948 586.00 148 241.00 108 718.00 948 586.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 77 521.00 8 078.00 6 242.00 77 521.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 871 065.00 140 163.00 102 475.00 871 065.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 984.00 10 984.00 10 984.00
7C TOTAL GENERAL 10 984.00 10 984.00 10 984.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 984.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 408 552.00 408 552.00 408 552.00
8C Personnel et comptes rattachés 300 652.00 300 652.00 300 652.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 397 476.00 397 476.00 397 476.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 281 693.00 281 693.00 281 693.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31 675.00 31 675.00 31 675.00
8L Produits constatés d’avance 5 766 712.00 5 092 475.00 674 237.00 5 766 712.00
UL Créances rattachées à des participations 186 000.00 186 000.00 186 000.00
UT Autres immobilisations financières 103 895.00 103 895.00 103 895.00
UX Autres créances clients 3 526 315.00 3 526 315.00 3 526 315.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 311.00 7 311.00 7 311.00
VB T. V. A. 141 086.00 141 086.00 141 086.00
VM Impôts sur les bénéfices 781 398.00 781 398.00 781 398.00
VP Divers 138 357.00 138 357.00 138 357.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 70 148.00 70 148.00 70 148.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 753.00 7 753.00 7 753.00
VS Charges constatées d’avance 249 558.00 249 558.00 249 558.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 141 674.00 5 037 779.00 103 895.00 5 141 674.00
VW T.V.A. 337 779.00 337 779.00 337 779.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 594 689.00 6 920 452.00 674 237.00 7 594 689.00