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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 229.00 | | 234 229.00 | 234 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 838.00 | 36 772.00 | 66.00 | 36 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 122.00 | 222 244.00 | 327 877.00 | 550 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 417.00 | 259 017.00 | 569 400.00 | 828 417.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 810.00 | 1 600.00 | 151 210.00 | 152 810.00 |
BZ Autres créances | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 053.00 | | 112 053.00 | 112 053.00 |
CF Disponibilités | 137 346.00 | | 137 346.00 | 137 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 558.00 | 1 600.00 | 463 958.00 | 465 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 975.00 | 260 617.00 | 1 033 359.00 | 1 293 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
CU Autres participations | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 390 050.00 | 333 461.00 | | 390 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 844.00 | 116 589.00 | | 105 844.00 |
DL TOTAL (I) | 504 694.00 | 458 850.00 | | 504 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 084.00 | 199 802.00 | | 291 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 1 275.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 357.00 | 27 188.00 | | 25 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 215.00 | 189 052.00 | | 210 215.00 |
EA Autres dettes | | 1 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 665.00 | 418 909.00 | | 528 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 359.00 | 877 759.00 | | 1 033 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 156.00 | 418 909.00 | | 322 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 605.00 | | 168 635.00 | 792 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 052.00 | 821 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 052.00 | 586 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 229.00 | | | 234 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 376.00 | | 168 635.00 | 558 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 359.00 | | 5 546.00 | 64 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 359.00 | | 5 546.00 | 64 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |