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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 228.00 | | 234 228.00 | 234 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 937.00 | 38 159.00 | 1 777.00 | 39 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 939.00 | 318 619.00 | 269 319.00 | 587 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 405.00 | 356 779.00 | 512 625.00 | 869 405.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 078.00 | 800.00 | 184 278.00 | 185 078.00 |
BZ Autres créances | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 455.00 | | 160 455.00 | 160 455.00 |
CF Disponibilités | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 601.00 | 800.00 | 467 801.00 | 468 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 006.00 | 357 579.00 | 980 426.00 | 1 338 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 454 655.00 | 435 893.00 | | 454 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 153.00 | 102 762.00 | | 83 153.00 |
DL TOTAL (I) | 546 609.00 | 547 455.00 | | 546 609.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 728.00 | 206 791.00 | | 199 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 395.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 919.00 | 31 915.00 | | 34 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 941.00 | 218 854.00 | | 183 941.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 817.00 | 457 957.00 | | 418 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 426.00 | 1 030 413.00 | | 980 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 822.00 | 318 747.00 | | 309 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 497.00 | 88 891.00 | 25 608.00 | 293 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 497.00 | 88 891.00 | 25 608.00 | 293 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | | 7 400.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | 7 400.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 200.00 | | 17 400.00 | 33 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 400.00 | |