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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 234 228.00 | | 234 228.00 | 234 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 901.00 | 25 100.00 | 2 800.00 | 27 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 307.00 | 324 494.00 | 193 812.00 | 518 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 778.00 | 349 595.00 | 438 183.00 | 787 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 156.00 | 1 400.00 | 143 756.00 | 145 156.00 |
BZ Autres créances | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 873.00 | | 99 873.00 | 99 873.00 |
CF Disponibilités | 132 804.00 | | 132 804.00 | 132 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 040.00 | 1 400.00 | 435 640.00 | 437 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 819.00 | 350 995.00 | 873 824.00 | 1 224 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 457 809.00 | 454 655.00 | | 457 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 445.00 | 83 153.00 | | 52 445.00 |
DL TOTAL (I) | 519 054.00 | 546 609.00 | | 519 054.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 743.00 | 199 728.00 | | 121 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 119.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 34 919.00 | | 33 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 927.00 | 183 941.00 | | 184 927.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 769.00 | 418 817.00 | | 339 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 824.00 | 980 426.00 | | 873 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 478.00 | 309 822.00 | | 265 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 192.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 779.00 | 86 029.00 | 93 214.00 | 356 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 779.00 | 86 029.00 | 93 214.00 | 356 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | 600.00 | | 15 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |