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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 228.00 | | 234 228.00 | 234 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 162.00 | 256 659.00 | 294 503.00 | 551 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 739.00 | 293 497.00 | 541 242.00 | 834 739.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 328.00 | 8 200.00 | 174 128.00 | 182 328.00 |
BZ Autres créances | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 593.00 | | 149 593.00 | 149 593.00 |
CF Disponibilités | 107 171.00 | | 107 171.00 | 107 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 371.00 | 8 200.00 | 489 171.00 | 497 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 110.00 | 301 697.00 | 1 030 413.00 | 1 332 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
CU Autres participations | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 435 893.00 | 390 050.00 | | 435 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 762.00 | 105 843.00 | | 102 762.00 |
DL TOTAL (I) | 547 455.00 | 504 693.00 | | 547 455.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 791.00 | 291 084.00 | | 206 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 2 008.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 915.00 | 25 356.00 | | 31 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 854.00 | 210 215.00 | | 218 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 957.00 | 528 664.00 | | 457 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 413.00 | 1 033 358.00 | | 1 030 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 747.00 | 528 665.00 | | 318 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 016.00 | 80 222.00 | 45 741.00 | 259 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 016.00 | 80 222.00 | 45 741.00 | 259 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 6 600.00 | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 6 600.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 31 600.00 | | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 600.00 | | |