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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 229.00 | | 234 229.00 | 234 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 996.00 | 18 735.00 | 262.00 | 18 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 749.00 | 367 457.00 | 182 292.00 | 549 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 458.00 | 386 192.00 | 424 267.00 | 810 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 439.00 | 4 900.00 | 194 539.00 | 199 439.00 |
BZ Autres créances | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
CF Disponibilités | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 553.00 | 4 900.00 | 550 653.00 | 555 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 011.00 | 391 092.00 | 974 920.00 | 1 366 011.00 |
CU Autres participations | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 377 488.00 | | | 377 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
DL TOTAL (I) | 491 878.00 | | | 491 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 442.00 | | | 167 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 526.00 | | | 258 526.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 042.00 | | | 483 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 920.00 | | | 974 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 412.00 | | | 369 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 809.00 | 68 818.00 | 53 437.00 | 370 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 809.00 | 68 818.00 | 53 437.00 | 370 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 3 500.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 3 500.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 3 500.00 | 5 000.00 | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 5 000.00 | |