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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 799.00 | 23 700.00 | 41 099.00 | 64 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 908.00 | 648 063.00 | 4 210 845.00 | 4 858 908.00 |
BZ Autres créances | 2 323 651.00 | | 2 323 651.00 | 2 323 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 917.00 | 14 116.00 | 846 801.00 | 860 917.00 |
CF Disponibilités | 233 292.00 | | 233 292.00 | 233 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 861.00 | 14 116.00 | 3 403 745.00 | 3 417 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 769.00 | 662 179.00 | 7 614 590.00 | 8 276 769.00 |
CU Autres participations | 4 775 938.00 | 624 363.00 | 4 151 575.00 | 4 775 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 3 466 369.00 | | | 3 466 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 258.00 | | | 719 258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 628.00 | | | 6 000 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 251.00 | | | 1 010 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 359.00 | | | 541 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 963.00 | | | 1 613 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 590.00 | | | 7 614 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 963.00 | | | 1 613 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718.00 | | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 721.00 | | | 805 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 258.00 | | | 719 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 527.00 | | 55 411.00 | 69 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 527.00 | | 55 411.00 | 69 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 251.00 | 1 010 251.00 | | 1 010 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 681.00 | 2 323 651.00 | 30.00 | 2 323 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 963.00 | 1 613 963.00 | | 1 613 963.00 |